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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 20 000.00 | 150 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 568.00 | 20 000.00 | 1 318 568.00 | 1 338 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BZ Autres créances | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
CF Disponibilités | 363 357.00 | | 363 357.00 | 363 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 243.00 | | 448 243.00 | 448 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 811.00 | 20 000.00 | 1 766 811.00 | 1 786 811.00 |
CU Autres participations | 1 168 568.00 | | 1 168 568.00 | 1 168 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 525 381.00 | 46 022.00 | | 525 381.00 |
DH Report à nouveau | | 460 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 914.00 | 19 267.00 | | 199 914.00 |
DK Provisions réglementées | 10 668.00 | 1 495.00 | | 10 668.00 |
DL TOTAL (I) | 834 963.00 | 625 876.00 | | 834 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 689.00 | 1 039 247.00 | | 864 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 269.00 | 111 617.00 | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 21 197.00 | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 316.00 | 13 819.00 | | 35 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 848.00 | 1 185 880.00 | | 931 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 811.00 | 1 811 756.00 | | 1 766 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 914.00 | 322 453.00 | | 211 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 598.00 | 41 000.00 | | 11 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 598.00 | 41 000.00 | | 11 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 173.00 | 1 495.00 | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | 2 995.00 | | 11 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 38 005.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 361.00 | 101 001.00 | | 375 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 447.00 | 81 734.00 | | 175 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 914.00 | 19 267.00 | | 199 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 567.00 | | 120 001.00 | 1 218 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 567.00 | | 120 001.00 | 1 218 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 495.00 | 9 173.00 | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 9 173.00 | | 1 495.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 689.00 | 144 755.00 | 573 634.00 | 864 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 409.00 | | | 168 409.00 |
VP Divers | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 886.00 | 84 886.00 | 170 000.00 | 254 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 848.00 | 211 914.00 | 573 634.00 | 931 848.00 |