| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 422.00 | 28 159.00 | 12 263.00 | 40 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 463.00 | 7 059.00 | 24 404.00 | 31 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 911.00 | 35 218.00 | 36 693.00 | 71 911.00 |
BT Marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 489.00 | | 96 489.00 | 96 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 401.00 | 35 218.00 | 133 183.00 | 168 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 47 834.00 | 40 713.00 | | 47 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 806.00 | 7 121.00 | | 19 806.00 |
DL TOTAL (I) | 69 840.00 | 50 034.00 | | 69 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | 18 906.00 | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 4 840.00 | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 882.00 | 10 045.00 | | 48 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 342.00 | 33 793.00 | | 63 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 183.00 | 83 827.00 | | 133 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 342.00 | 33 793.00 | | 63 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 157.00 | | 357 157.00 | 357 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 157.00 | | 357 157.00 | 357 157.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 869.00 | 1 254.00 | | 1 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 869.00 | 1 254.00 | | 17 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 2 499.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | 2 499.00 | | 5 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 258.00 | -1 245.00 | | 12 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | -987.00 | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 036.00 | 302 192.00 | | 375 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 230.00 | 295 071.00 | | 355 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 806.00 | 7 121.00 | | 19 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 359.00 | | 1 553.00 | 89 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 71 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 71 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 334.00 | | 1 553.00 | 89 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 967.00 | 12 390.00 | 14 139.00 | 36 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 967.00 | 12 390.00 | 14 139.00 | 36 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028.00 | 2 003.00 | 25.00 | 2 028.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 342.00 | 63 342.00 | | 63 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |