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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 566.00 | 28 157.00 | 40 408.00 | 68 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 433.00 | 35 649.00 | -2 216.00 | 33 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 162.00 | 65 102.00 | 256 060.00 | 321 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 467.00 | 56 242.00 | 77 226.00 | 133 467.00 |
BZ Autres créances | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 640.00 | 56 242.00 | 294 398.00 | 350 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 802.00 | 121 344.00 | 550 458.00 | 671 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 700.00 | 1 295.00 | 18 405.00 | 19 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
DL TOTAL (I) | 133 958.00 | | | 133 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 904.00 | | | 165 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
EA Autres dettes | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 458.00 | | | 550 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 500.00 | | | 416 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 609.00 | | 87 609.00 | 87 609.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 124.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 033.00 | | | 492 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 014.00 | | | 593 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 411.00 | | | 482 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 603.00 | | | 110 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 444.00 | | 89 051.00 | 307 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 333.00 | 321 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 333.00 | 101 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 227.00 | | 32 105.00 | 145 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 216.00 | | 37 246.00 | 50 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 586.00 | 9 882.00 | 62 366.00 | 117 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 586.00 | 8 587.00 | 62 366.00 | 117 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 665.00 | 137 665.00 | | 137 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
UX Autres créances clients | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
VB T. V. A. | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VI Groupe et associés | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 025.00 | 187 562.00 | 87 463.00 | 275 025.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 500.00 | 416 500.00 | | 416 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
ST Autres comptes | 116 387.00 | | | 116 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
YT Sous‐traitance | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 596.00 | | | 239 596.00 |