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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 165.00 | 40 566.00 | 1 599.00 | 42 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 781 984.00 | 104 006.00 | 677 979.00 | 781 984.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 824 254.00 | 144 572.00 | 679 683.00 | 824 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
084 Disponibilités | 22 468.00 | | 22 468.00 | 22 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
110 Total général Actif | 855 653.00 | 144 572.00 | 711 081.00 | 855 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 616 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 711 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 682.00 | 2 366.00 | | 1 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 696.00 | 115 645.00 | | 110 696.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | 19.00 | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 103.00 | 118 031.00 | | 114 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692.00 | 1 344.00 | | 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 53.00 | -988.00 | | 53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 496.00 | 7 116.00 | | 6 496.00 |
242 Autres charges externes. | 58 431.00 | 66 456.00 | | 58 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 1 529.00 | | 2 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 527.00 | 22 785.00 | | 19 527.00 |
252 Charges sociales | 5 741.00 | 5 169.00 | | 5 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 731.00 | 33 780.00 | | 31 731.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 51.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 613.00 | 137 243.00 | | 125 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 510.00 | -19 212.00 | | -11 510.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 801.00 | | |
294 Charges financières | 8 892.00 | 8 761.00 | | 8 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 270.00 | 1 922.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 671.00 | -25 092.00 | | -21 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 821 825.00 | | | 821 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |