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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 461.00 | 49 837.00 | 2 624.00 | 52 461.00 |
BT Marchandises | 117 949.00 | | 117 949.00 | 117 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BZ Autres créances | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CF Disponibilités | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 462.00 | 49 837.00 | 157 625.00 | 207 462.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 498.00 | | | -16 498.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 608.00 | | | 58 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 625.00 | | | 157 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 626.00 | | 299 626.00 | 299 626.00 |
FG Production vendue services | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 241.00 | | 350 241.00 | 350 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 904.00 | | | 372 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 402.00 | | | 389 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 498.00 | | | -16 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 827.00 | 1 010.00 | | 48 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 598.00 | 1 010.00 | | 43 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 080.00 | -35 080.00 | 35 080.00 | 35 080.00 |
VI Groupe et associés | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 642.00 | 24 104.00 | 2 539.00 | 26 642.00 |
VW T.V.A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 864.00 | 81 703.00 | 35 080.00 | 151 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
ST Autres comptes | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
YT Sous‐traitance | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 249.00 | | | 38 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |