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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 521.00 | 3 402.00 | 9 119.00 | 12 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 999.00 | 1 501.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 417.00 | 4 966.00 | 7 452.00 | 12 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 438.00 | 9 366.00 | 18 072.00 | 27 438.00 |
BT Marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 168.00 | 9 366.00 | 80 802.00 | 90 168.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 064.00 | | | -130 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 434.00 | | | -24 434.00 |
DL TOTAL (I) | -134 498.00 | | | -134 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 300.00 | | | 215 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 802.00 | | | 80 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 166.00 | | | 172 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 284.00 | | 11 154.00 | 16 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | 7 724.00 | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 487.00 | | 3 430.00 | 11 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834.00 | 5 532.00 | | 3 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | 2 860.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291.00 | 2 673.00 | | 3 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 131.00 | 19 887.00 | 37 244.00 | 57 131.00 |
VI Groupe et associés | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 135.00 | 58 135.00 | | 58 135.00 |
VW T.V.A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 411.00 | 172 166.00 | 37 244.00 | 209 411.00 |