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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 307.00 | 17 773.00 | 31 534.00 | 49 307.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 922.00 | 24 853.00 | 65 069.00 | 89 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 040.00 | 998.00 | 14 042.00 | 15 040.00 |
072 Créances – Autres | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
084 Disponibilités | 53 955.00 | | 53 955.00 | 53 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 866.00 | 998.00 | 78 867.00 | 79 866.00 |
110 Total général Actif | 169 787.00 | 25 852.00 | 143 936.00 | 169 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 463.00 | | | 222 463.00 |
222 Production stockée | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
230 Autres produits | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 696.00 | | | 242 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
242 Autres charges externes. | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 114.00 | | | 86 114.00 |
252 Charges sociales | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 427.00 | | | 255 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 731.00 | | | -12 731.00 |
280 Produits financiers | 972.00 | | | 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 744.00 | | | -27 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 539.00 | | | 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 257.00 | | | 114 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 129.00 | | | -1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |