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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 3 759.00 | 1 121.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 651 792.00 | | 651 792.00 | 651 792.00 |
AN Terrains | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 1 984 669.00 | 217 817.00 | 1 766 852.00 | 1 984 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 232.00 | 73 876.00 | 33 356.00 | 107 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 653.00 | 476 687.00 | 152 966.00 | 629 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 225.00 | 772 139.00 | 2 870 086.00 | 3 642 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
BZ Autres créances | 67 614.00 | | 67 614.00 | 67 614.00 |
CF Disponibilités | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 797.00 | | 217 797.00 | 217 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 023.00 | 772 139.00 | 3 087 884.00 | 3 860 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 556.00 | 286 556.00 | | 286 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
DG Autres réserves | 171 641.00 | 171 641.00 | | 171 641.00 |
DH Report à nouveau | -9 422.00 | | | -9 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 296.00 | -9 422.00 | | -81 296.00 |
DL TOTAL (I) | 776 513.00 | 857 810.00 | | 776 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 215.00 | 1 492 047.00 | | 1 444 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 613.00 | 461 728.00 | | 449 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 644.00 | 63 923.00 | | 146 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 141.00 | 102 593.00 | | 227 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 768.00 | 18 926.00 | | 39 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 400.00 | | |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 370.00 | 2 180 616.00 | | 2 311 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 884.00 | 3 038 426.00 | | 3 087 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 286.00 | 819 642.00 | | 467 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 338.00 | 13 645.00 | | 1 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341.00 | 1 101.00 | | 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 652.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 652.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 716.00 | 68 357.00 | | 6 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 716.00 | 69 861.00 | | 6 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | -69 209.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 084.00 | 898 068.00 | | 83 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 380.00 | 907 490.00 | | 164 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 296.00 | -9 422.00 | | -81 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 849.00 | | 36 352.00 | 3 620 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 977.00 | 3 642 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 977.00 | 2 985 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 672.00 | | | 656 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 178.00 | | 36 352.00 | 2 964 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 552.00 | 48 564.00 | 14 977.00 | 738 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 407.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 199.00 | 48 157.00 | 14 977.00 | 735 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 141.00 | 227 141.00 | | 227 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 100.00 | 196 272.00 | 568 305.00 | 1 444 100.00 |
VI Groupe et associés | 449 613.00 | | | 449 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
VW T.V.A. | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 726.00 | 467 286.00 | 568 305.00 | 2 164 726.00 |