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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 409 837.00 | | 47 409 837.00 | 47 409 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 790.00 | | 1 327 790.00 | 1 327 790.00 |
BZ Autres créances | 707 054.00 | | 707 054.00 | 707 054.00 |
CF Disponibilités | 6 048 512.00 | | 6 048 512.00 | 6 048 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 083 356.00 | | 8 083 356.00 | 8 083 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 493 193.00 | | 55 493 193.00 | 55 493 193.00 |
CU Autres participations | 47 409 837.00 | | 47 409 837.00 | 47 409 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 735 679.00 | 9 735 679.00 | | 9 735 679.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 973 563.00 | 973 563.00 | | 973 563.00 |
DH Report à nouveau | 16 946 763.00 | 11 852 065.00 | | 16 946 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 112 661.00 | 5 094 703.00 | | 6 112 661.00 |
DL TOTAL (I) | 33 768 676.00 | 27 656 015.00 | | 33 768 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 457.00 | 190 847.00 | | 218 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 457.00 | 190 847.00 | | 218 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 586 819.00 | 5 032 945.00 | | 4 586 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 773.00 | 209 590.00 | | 76 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 063.00 | 388 285.00 | | 1 414 063.00 |
EA Autres dettes | 15 428 405.00 | 17 110 434.00 | | 15 428 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 506 060.00 | 22 741 254.00 | | 21 506 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 493 193.00 | 50 588 116.00 | | 55 493 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 668.00 | 241 190.00 | 1 333 859.00 | 1 092 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 668.00 | 241 190.00 | 1 333 859.00 | 1 092 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 078 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 081 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 020 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 764 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | | | -848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -12 922.00 | | | -12 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 337.00 | 4 260.00 | | -335 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 416 273.00 | 6 701 829.00 | | 8 416 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 612.00 | 1 607 126.00 | | 2 303 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 112 661.00 | 5 094 703.00 | | 6 112 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 716 145.00 | 4 716 145.00 | | 4 716 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301 843.00 | 1 301 843.00 | | 1 301 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 507.00 | 382 507.00 | | 382 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 185.00 | 559 185.00 | | 559 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
UP Prêts | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516 404.00 | 1 516 404.00 | | 1 516 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 790.00 | 1 327 790.00 | | 1 327 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 103 966.00 | 103 966.00 | | 103 966.00 |
VC Groupe et associés | 343 612.00 | 343 612.00 | | 343 612.00 |
VI Groupe et associés | 15 155 909.00 | 15 155 909.00 | | 15 155 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585 201.00 | 585 201.00 | | 585 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VP Divers | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 844.00 | 2 034 844.00 | | 2 034 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 230 880.00 | 22 230 880.00 | | 22 230 880.00 |