| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 3 104.00 | 2 027.00 | 5 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 619.00 | | 477 619.00 | 477 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 851.00 | 3 104.00 | 2 148 747.00 | 2 151 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CF Disponibilités | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 179.00 | 3 104.00 | 2 169 076.00 | 2 172 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477 989.00 | | | 477 989.00 |
CU Autres participations | 1 668 732.00 | | 1 668 732.00 | 1 668 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DH Report à nouveau | 458 918.00 | 439 476.00 | | 458 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 278.00 | 19 442.00 | | 1 278.00 |
DK Provisions réglementées | 64 232.00 | 63 535.00 | | 64 232.00 |
DL TOTAL (I) | 746 628.00 | 744 653.00 | | 746 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 478.00 | 840 681.00 | | 767 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 446.00 | 591 172.00 | | 503 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 656.00 | 2 923.00 | | 3 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 1 400.00 | | 37 868.00 |
EA Autres dettes | 110 000.00 | 42 000.00 | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 448.00 | 1 478 177.00 | | 1 422 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 076.00 | 2 222 830.00 | | 2 169 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 446.00 | | | 503 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 809.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 192 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697.00 | 1 958.00 | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 193 997.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -1 997.00 | | -697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 022.00 | 325 984.00 | | 92 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 744.00 | 306 542.00 | | 90 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 278.00 | 19 442.00 | | 1 278.00 |