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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 116.00 | 25 466.00 | 35 652.00 | 61 116.00 |
BZ Autres créances | 891 147.00 | | 891 147.00 | 891 147.00 |
CF Disponibilités | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 232.00 | | 909 232.00 | 909 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 382.00 | | 930 382.00 | 930 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 563.00 | | | -32 563.00 |
DH Report à nouveau | -82 857.00 | | | -82 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 262.00 | | | -19 262.00 |
DL TOTAL (I) | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 494.00 | | | 830 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
EA Autres dettes | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 498.00 | | | 832 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 382.00 | | | 930 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 498.00 | | | 832 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 466.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 905.00 | | | 29 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 262.00 | | | -19 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VC Groupe et associés | 890 132.00 | 890 132.00 | | 890 132.00 |
VI Groupe et associés | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 797.00 | 891 147.00 | 1 650.00 | 892 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 498.00 | 832 498.00 | | 832 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
ST Autres comptes | 773.00 | | | 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 864.00 | | | 864.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 464.00 | | | 6 464.00 |