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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 657.00 | 7 012.00 | 95 644.00 | 102 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 311.00 | 20 528.00 | 55 782.00 | 76 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 684.00 | 29 095.00 | 166 589.00 | 195 684.00 |
BT Marchandises | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BZ Autres créances | 478 880.00 | | 478 880.00 | 478 880.00 |
CF Disponibilités | 179 890.00 | | 179 890.00 | 179 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 485.00 | | 755 485.00 | 755 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 168.00 | 29 095.00 | 922 073.00 | 951 168.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 348.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
DH Report à nouveau | 35 766.00 | 17 732.00 | | 35 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 482.00 | 18 686.00 | | 8 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 679.00 | 162 500.00 | | 138 679.00 |
DL TOTAL (I) | 209 655.00 | 224 994.00 | | 209 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 189.00 | 15 022.00 | | 131 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 937.00 | 22 218.00 | | 73 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375.00 | 19 187.00 | | 25 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 940.00 | 27 331.00 | | 80 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 977.00 | 487 500.00 | | 400 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 418.00 | 571 257.00 | | 712 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 073.00 | 796 252.00 | | 922 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | 242 482.00 | | 242 482.00 | 242 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 882.00 | | 245 882.00 | 245 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 853.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 131.00 | | | 37 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 177.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 22 957.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 673.00 | -22 957.00 | | 37 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 3 298.00 | | 1 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 915.00 | 245 645.00 | | 406 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 433.00 | 226 959.00 | | 398 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 482.00 | 18 686.00 | | 8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 025.00 | | 155 659.00 | 40 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | | 153 367.00 | 25 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | 2 292.00 | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088.00 | 21 853.00 | -154.00 | 7 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 115.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 21 737.00 | -154.00 | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 977.00 | 400 977.00 | | 400 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -88.00 | -88.00 | | -88.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 189.00 | 73 443.00 | 57 746.00 | 131 189.00 |
VI Groupe et associés | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 623.00 | | | 124 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 471 250.00 | 308 750.00 | 162 500.00 | 471 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 415.00 | 369 315.00 | 175 100.00 | 544 415.00 |
VW T.V.A. | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 418.00 | 580 735.00 | 131 683.00 | 712 418.00 |