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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 64 411.00 | 9 216.00 | 55 195.00 | 64 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 293.00 | 18 395.00 | 48 898.00 | 67 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 123.00 | 14 153.00 | 39 970.00 | 54 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 165.00 | 41 764.00 | 151 401.00 | 193 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BT Marchandises | 35 882.00 | | 35 882.00 | 35 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 955.00 | | 236 955.00 | 236 955.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | 106 363.00 | | 106 363.00 | 106 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 661.00 | | 436 661.00 | 436 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 826.00 | 41 764.00 | 588 062.00 | 629 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 442.00 | 82 495.00 | | 67 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 555.00 | -15 053.00 | | 30 555.00 |
DL TOTAL (I) | 106 797.00 | 76 242.00 | | 106 797.00 |
DP Provisions pour risques | 20 045.00 | 20 342.00 | | 20 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 045.00 | 20 342.00 | | 20 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 840.00 | 135 880.00 | | 230 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 771.00 | 19 572.00 | | 28 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 322.00 | 91 720.00 | | 50 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 227.00 | 58 386.00 | | 140 227.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | 3 603.00 | | 11 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 220.00 | 309 160.00 | | 461 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 062.00 | 405 744.00 | | 588 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 689.00 | | 110 712.00 | 174 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 236.00 | 193 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 634.00 | 185 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 839.00 | | 110 622.00 | 166 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | 90.00 | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 901.00 | 28 470.00 | 61 608.00 | 74 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 142.00 | 579.00 | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 464.00 | 28 329.00 | 61 029.00 | 74 464.00 |