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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 514.00 | | 1 476 514.00 | 1 476 514.00 |
BZ Autres créances | 435 978.00 | | 435 978.00 | 435 978.00 |
CF Disponibilités | 1 004 530.00 | | 1 004 530.00 | 1 004 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 509.00 | | 1 440 509.00 | 1 440 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 023.00 | | 2 917 023.00 | 2 917 023.00 |
CU Autres participations | 1 476 514.00 | | 1 476 514.00 | 1 476 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 133.00 | | | 502 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
DG Autres réserves | 1 927 736.00 | | | 1 927 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 391.00 | | | 405 391.00 |
DK Provisions réglementées | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 266.00 | | | 2 913 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 023.00 | | | 2 917 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 038.00 | | | 409 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 391.00 | | | 405 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 514.00 | | | 1 476 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 476 514.00 | | | 1 476 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 425 238.00 | 425 238.00 | | 425 238.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 978.00 | 435 978.00 | | 435 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |