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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 963.00 | 90 463.00 | 72 499.00 | 162 963.00 |
040 Immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 386.00 | 96 456.00 | 73 929.00 | 170 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 413.00 | | 75 413.00 | 75 413.00 |
072 Créances – Autres | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
084 Disponibilités | 208 108.00 | | 208 108.00 | 208 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 501.00 | | 350 501.00 | 350 501.00 |
110 Total général Actif | 520 887.00 | 96 456.00 | 424 431.00 | 520 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 807 092.00 | | | 807 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
230 Autres produits | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 220.00 | | | 824 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 388 380.00 | | | 388 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 395.00 | | | -9 395.00 |
242 Autres charges externes. | 122 165.00 | | | 122 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 957.00 | | | 171 957.00 |
252 Charges sociales | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
262 Autres charges | 966.00 | | | 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 757 728.00 | | | 757 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
280 Produits financiers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
294 Charges financières | 122.00 | | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 819.00 | | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 407.00 | | | 54 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 982.00 | | | 136 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |