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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 036.00 | 22 708.00 | 28 328.00 | 51 036.00 |
040 Immobilisations financières | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 982.00 | 22 708.00 | 92 274.00 | 114 982.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 832.00 | 11 308.00 | 45 524.00 | 56 832.00 |
072 Créances – Autres | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
084 Disponibilités | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 538.00 | 11 308.00 | 186 230.00 | 197 538.00 |
110 Total général Actif | 312 520.00 | 34 016.00 | 278 504.00 | 312 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 504.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 923 491.00 | | | 923 491.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 150 100.00 | | | 1 150 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 666.00 | | | 666.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 162 589.00 | | | 1 162 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 714.00 | | | 838 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
242 Autres charges externes. | 132 113.00 | | | 132 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 968.00 | | | 88 968.00 |
252 Charges sociales | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 110 024.00 | | | 1 110 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
294 Charges financières | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 882.00 | | | 149 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |