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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 885.00 | 11 575.00 | 31 310.00 | 42 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 415.00 | 17 173.00 | 31 242.00 | 48 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 301.00 | 28 748.00 | 62 553.00 | 91 301.00 |
BT Marchandises | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
BZ Autres créances | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
CF Disponibilités | 108 845.00 | | 108 845.00 | 108 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 992.00 | | 294 992.00 | 294 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 293.00 | 28 748.00 | 357 545.00 | 386 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 681.00 | 48 803.00 | | 100 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 790.00 | 51 878.00 | | 62 790.00 |
DL TOTAL (I) | 167 871.00 | 105 081.00 | | 167 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 033.00 | 18 674.00 | | 44 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 1 532.00 | | 1 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 22 847.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 716.00 | 41 145.00 | | 62 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 030.00 | 41 998.00 | | 60 030.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | 66 235.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 673.00 | 192 430.00 | | 189 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 545.00 | 297 511.00 | | 357 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 867.00 | | 37 433.00 | 53 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 867.00 | | 37 433.00 | 53 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 289.00 | 8 459.00 | 28 748.00 | 20 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 289.00 | 8 459.00 | 28 748.00 | 20 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 030.00 | 60 030.00 | | 60 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 166 300.00 | 166 300.00 | | 166 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 033.00 | 11 509.00 | 32 524.00 | 44 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 835.00 | 180 835.00 | | 180 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 673.00 | 147 149.00 | 32 524.00 | 179 673.00 |