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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 535.00 | 9 664.00 | 15 871.00 | 25 535.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 599.00 | 9 664.00 | 15 935.00 | 25 599.00 |
060 Stock marchandises | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
072 Créances – Autres | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
084 Disponibilités | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 928.00 | | 74 928.00 | 74 928.00 |
110 Total général Actif | 100 529.00 | 9 664.00 | 90 863.00 | 100 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 500.00 | 1 648.00 | | 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 574.00 | 150 474.00 | | 198 574.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 29.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 494.00 | 152 151.00 | | 199 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 716.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 406.00 | -691.00 | | -2 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 320.00 | 56 261.00 | | 96 320.00 |
242 Autres charges externes. | 54 854.00 | 37 853.00 | | 54 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 822.00 | | 1 188.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 713.00 | 10 262.00 | | 31 713.00 |
252 Charges sociales | 23 110.00 | 6 999.00 | | 23 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | 1 534.00 | | 3 500.00 |
262 Autres charges | | 676.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 208 282.00 | 115 430.00 | | 208 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 789.00 | 36 721.00 | | -8 789.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 63.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 370.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 499.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 389.00 | 30 790.00 | | -9 389.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 814.00 | | | 24 814.00 |