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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 355.00 | 15 521.00 | 82 834.00 | 98 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 108 355.00 | 15 521.00 | 17 092 834.00 | 17 108 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 942.00 | | 189 942.00 | 189 942.00 |
BZ Autres créances | 760 957.00 | | 760 957.00 | 760 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 452 220.00 | | 3 452 220.00 | 3 452 220.00 |
CF Disponibilités | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 045.00 | | 4 454 045.00 | 4 454 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 562 400.00 | 15 521.00 | 21 546 879.00 | 21 562 400.00 |
CU Autres participations | 17 010 000.00 | | 17 010 000.00 | 17 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DG Autres réserves | 289 556.00 | | | 289 556.00 |
DH Report à nouveau | | -3 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349 517.00 | 308 756.00 | | 4 349 517.00 |
DL TOTAL (I) | 20 154 313.00 | 15 804 796.00 | | 20 154 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 101 344.00 | 3 528 575.00 | | 1 101 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 291.00 | 113 677.00 | | 112 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 255.00 | 339 225.00 | | 151 255.00 |
EA Autres dettes | 27 673.00 | 217 923.00 | | 27 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 565.00 | 4 199 401.00 | | 1 392 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 546 879.00 | 20 004 198.00 | | 21 546 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 565.00 | 4 199 401.00 | | 1 392 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 344.00 | | 1 093 344.00 | 1 093 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 344.00 | | 1 093 344.00 | 1 093 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 252 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 271 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 684.00 | -268 586.00 | | -40 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349 517.00 | 308 756.00 | | 4 349 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 456.00 | 6 977.00 | | 12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 000 000.00 | | 108 355.00 | 17 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 010 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 108 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000 000.00 | | 10 000.00 | 17 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 521.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 291.00 | 112 291.00 | | 112 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
UX Autres créances clients | 189 942.00 | | | 189 942.00 |
VB T. V. A. | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VC Groupe et associés | 476 642.00 | | | 476 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 344.00 | 1 101 344.00 | | 1 101 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 955.00 | | | 248 955.00 |
VP Divers | 743.00 | | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 537.00 | 966 537.00 | | 966 537.00 |
VW T.V.A. | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 565.00 | 1 392 565.00 | | 1 392 565.00 |