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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 168.00 | 431.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 315.00 | 17 203.00 | 15 112.00 | 32 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 603.00 | 9 529.00 | 20 073.00 | 29 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 130.00 | 27 902.00 | 50 228.00 | 78 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BZ Autres créances | 54 955.00 | | 54 955.00 | 54 955.00 |
CF Disponibilités | 420 758.00 | | 420 758.00 | 420 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 836.00 | | 484 836.00 | 484 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 966.00 | 27 902.00 | 535 064.00 | 562 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 4 979.00 | 22 646.00 | | 4 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 089.00 | 3 333.00 | | 183 089.00 |
DL TOTAL (I) | 213 469.00 | 30 379.00 | | 213 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 850.00 | 25 845.00 | | 58 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175.00 | 6 848.00 | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 415.00 | 8 085.00 | | 146 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 403.00 | 23 299.00 | | 110 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 594.00 | 64 080.00 | | 321 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 064.00 | 94 459.00 | | 535 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 651.00 | 38 026.00 | | 305 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 216.00 | | 22 914.00 | 55 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 130.00 | | 19 789.00 | 53 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 3 125.00 | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 404.00 | 110 404.00 | | 110 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 850.00 | 42 907.00 | 15 943.00 | 58 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 955.00 | 54 955.00 | | 54 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 688.00 | 64 077.00 | 3 611.00 | 67 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 595.00 | 305 652.00 | 15 943.00 | 321 595.00 |