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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 660.00 | 62 830.00 | 62 830.00 | 125 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 782.00 | 62 952.00 | 62 830.00 | 125 782.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 841.00 | 62 952.00 | 62 889.00 | 125 841.00 |
CU Autres participations | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 243.00 | -2 402.00 | | -66 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 306.00 | -63 841.00 | | -4 306.00 |
DL TOTAL (I) | -69 549.00 | -65 243.00 | | -69 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 758.00 | 127 830.00 | | 127 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 663.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 438.00 | 128 567.00 | | 132 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 889.00 | 63 324.00 | | 62 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453.00 | 63 841.00 | | 4 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 306.00 | -63 841.00 | | -4 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 039.00 | 2 282.00 | 127 757.00 | 130 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 438.00 | 4 681.00 | 127 757.00 | 132 438.00 |