| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 26 533.00 | 3 967.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | 3 955.00 | 5 710.00 | 9 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 197.00 | 30 488.00 | 11 709.00 | 42 197.00 |
BT Marchandises | 1 028 220.00 | | 1 028 220.00 | 1 028 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BZ Autres créances | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CF Disponibilités | 292 320.00 | | 292 320.00 | 292 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 605.00 | | 1 366 605.00 | 1 366 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 802.00 | 30 488.00 | 1 378 314.00 | 1 408 802.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 000.00 | 381 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 223.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 391.00 | 272 037.00 | | 476 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 451.00 | 662 060.00 | | 1 003 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 408.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 790.00 | 191 740.00 | | 234 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 899.00 | 104 596.00 | | 126 899.00 |
EA Autres dettes | 12 278.00 | 6 000.00 | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 863.00 | 302 746.00 | | 374 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 314.00 | 964 806.00 | | 1 378 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 863.00 | 302 746.00 | | 374 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 896.00 | 408.00 | | 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 437.00 | | 5 502.00 | 40 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742.00 | 2 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 42 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 405.00 | | 1 260.00 | 8 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532.00 | | 4 242.00 | 1 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 384.00 | 8 104.00 | | 22 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 700.00 | 6 833.00 | | 19 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 684.00 | 1 271.00 | | 2 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 790.00 | 234 790.00 | | 234 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VB T. V. A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 082.00 | 46 065.00 | 2 017.00 | 48 082.00 |
VW T.V.A. | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 863.00 | 374 863.00 | | 374 863.00 |