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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825 845.00 | | 825 845.00 | 825 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 375.00 | | 1 037 375.00 | 1 037 375.00 |
BZ Autres créances | 375 940.00 | | 375 940.00 | 375 940.00 |
CF Disponibilités | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 995.00 | | 403 995.00 | 403 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 370.00 | | 1 441 370.00 | 1 441 370.00 |
CU Autres participations | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 866 235.00 | | | 866 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 546.00 | | | 232 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 932.00 | | | 1 281 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 421.00 | | | 131 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
EA Autres dettes | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 438.00 | | | 159 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 370.00 | | | 1 441 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 416.00 | | | 286 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 546.00 | | | 232 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 173.00 | | 1 000.00 | 1 046 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 798.00 | 1 037 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 798.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 375.00 | | 1 000.00 | 1 036 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 376.00 | 70 988.00 | 60 388.00 | 131 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 799.00 | | | 119 799.00 |
VP Divers | 375 940.00 | 375 940.00 | | 375 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 447.00 | 381 022.00 | 200 425.00 | 581 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 438.00 | 99 050.00 | 60 388.00 | 159 438.00 |