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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 640.00 | | 760 640.00 | 760 640.00 |
AN Terrains | 705 629.00 | 130 894.00 | 574 735.00 | 705 629.00 |
AP Constructions | 6 011 328.00 | 1 352 746.00 | 4 658 581.00 | 6 011 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 088.00 | 187 176.00 | 8 911.00 | 196 088.00 |
BF Prêts | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 579 236.00 | 1 675 784.00 | 63 903 451.00 | 65 579 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 257.00 | | 1 957 257.00 | 1 957 257.00 |
BZ Autres créances | 291 047.00 | | 291 047.00 | 291 047.00 |
CF Disponibilités | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 250 006.00 | | 2 250 006.00 | 2 250 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 829 242.00 | 1 675 784.00 | 66 153 457.00 | 67 829 242.00 |
CU Autres participations | 57 880 262.00 | | 57 880 262.00 | 57 880 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 174.00 | 218 285.00 | | 287 174.00 |
DG Autres réserves | 4 349 349.00 | 4 040 455.00 | | 4 349 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 751.00 | 1 377 782.00 | | 1 008 751.00 |
DL TOTAL (I) | 33 645 275.00 | 33 636 523.00 | | 33 645 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 843.00 | 150 816.00 | | 126 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 843.00 | 150 816.00 | | 126 843.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 301.00 | 3 107 163.00 | | 579 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 891 734.00 | | | 10 891 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 330.00 | 525 689.00 | | 768 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 635.00 | 760 215.00 | | 676 635.00 |
EA Autres dettes | 19 465 336.00 | 29 528 078.00 | | 19 465 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 381 339.00 | 33 921 332.00 | | 32 381 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 153 457.00 | 67 708 673.00 | | 66 153 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 805 026.00 | 31 450 418.00 | | 22 805 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 747.00 | | 693 747.00 | 693 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 747.00 | | 693 747.00 | 693 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 019.00 | 123 988.00 | | 205 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 117.00 | 4 630.00 | | 25 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 134.00 | 4 630.00 | | 25 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 130.00 | 4 628.00 | | 25 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 268.00 | -130 820.00 | | 13 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 526.00 | 3 470 623.00 | | 3 203 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 774.00 | 2 092 841.00 | | 2 194 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 751.00 | 1 377 782.00 | | 1 008 751.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 588.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 587 966.00 | | | 65 587 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 730.00 | 57 900 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 65 579 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 918 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 640.00 | | | 760 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 918 012.00 | | | 6 918 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 909 313.00 | | | 57 909 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 799.00 | 382 984.00 | | 1 292 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 799.00 | 382 984.00 | | 1 292 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 816.00 | | 23 973.00 | 150 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 816.00 | | 23 973.00 | 150 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 891 735.00 | 1 605 870.00 | 7 967 170.00 | 10 891 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 331.00 | 768 331.00 | | 768 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 023.00 | 255 023.00 | | 255 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 978.00 | 172 978.00 | | 172 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UP Prêts | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 957 258.00 | 1 957 258.00 | | 1 957 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 302.00 | 288 855.00 | 290 447.00 | 579 302.00 |
VI Groupe et associés | 19 465 260.00 | 19 465 260.00 | | 19 465 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636 249.00 | | | 636 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 728.00 | 259 728.00 | | 259 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 192.00 | 48 192.00 | | 48 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 626.00 | 2 267 202.00 | 1 424.00 | 2 268 626.00 |
VW T.V.A. | 200 442.00 | 200 442.00 | | 200 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 381 339.00 | 22 805 027.00 | 8 257 617.00 | 32 381 339.00 |