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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 149.00 | | 209 149.00 | 209 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
DH Report à nouveau | | -10 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 942.00 | 45 499.00 | | 22 942.00 |
DL TOTAL (I) | 159 551.00 | 136 608.00 | | 159 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 066.00 | 70 800.00 | | 49 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 439.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 486.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 598.00 | 71 754.00 | | 49 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 149.00 | 208 363.00 | | 209 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 884.00 | 22 779.00 | | 22 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 005.00 | 50 001.00 | | 25 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063.00 | 4 502.00 | | 2 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 942.00 | 45 499.00 | | 22 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 066.00 | 22 352.00 | 26 714.00 | 49 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 598.00 | 22 884.00 | 26 714.00 | 49 598.00 |