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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 514.00 | 1 086.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 062.00 | 81 760.00 | 99 301.00 | 181 062.00 |
040 Immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 362.00 | 82 274.00 | 105 087.00 | 187 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
072 Créances – Autres | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 655.00 | | 52 655.00 | 52 655.00 |
110 Total général Actif | 240 017.00 | 82 274.00 | 157 742.00 | 240 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 577.00 | 4 672.00 | | 1 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 353.00 | 394 620.00 | | 231 353.00 |
224 Production immobilisée | | 2 988.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
230 Autres produits | 16 911.00 | 362.00 | | 16 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 940.00 | 402 643.00 | | 272 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617.00 | 3 252.00 | | 1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 213 787.00 | 331 211.00 | | 213 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 320.00 | | 1 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 687.00 | 40 721.00 | | 56 687.00 |
252 Charges sociales | 12 143.00 | 11 406.00 | | 12 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 579.00 | 16 562.00 | | 22 579.00 |
262 Autres charges | 2 271.00 | 3 701.00 | | 2 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 459.00 | 408 172.00 | | 310 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 519.00 | -5 529.00 | | -37 519.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 192.00 | | |
294 Charges financières | 1 112.00 | 889.00 | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 631.00 | -9 475.00 | | -38 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |