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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 816.00 | 49 245.00 | 150 571.00 | 199 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 766.00 | 974 241.00 | 539 525.00 | 1 513 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 041.00 | 291 949.00 | 144 092.00 | 436 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 190 946.00 | 1 315 435.00 | 875 511.00 | 2 190 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 383.00 | 139 132.00 | 1 627 251.00 | 1 766 383.00 |
BZ Autres créances | 113 247.00 | | 113 247.00 | 113 247.00 |
CF Disponibilités | 1 419 382.00 | | 1 419 382.00 | 1 419 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 873.00 | 139 132.00 | 3 178 740.00 | 3 317 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 819.00 | 1 454 568.00 | 4 054 251.00 | 5 508 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 534.00 | | | 2 248 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 779.00 | | | 727 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 313.00 | | | 2 987 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 164.00 | | | 495 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 235.00 | | | 553 235.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 939.00 | | | 1 066 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 251.00 | | | 4 054 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 939.00 | | | 1 066 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 359.00 | | 417 587.00 | 1 773 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 190 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 149 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 109.00 | | 417 514.00 | 1 732 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 250.00 | | 73.00 | 41 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 604.00 | 200 831.00 | | 1 114 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 604.00 | 200 831.00 | | 1 114 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 132.00 | 21 968.00 | 252 967.00 | 370 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 132.00 | 21 968.00 | 252 967.00 | 370 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 132.00 | 21 968.00 | 252 967.00 | 370 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 968.00 | 252 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 164.00 | 495 164.00 | | 495 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 539.00 | 75 539.00 | | 75 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 076.00 | 1 599 076.00 | | 1 599 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 307.00 | 167 307.00 | | 167 307.00 |
VB T. V. A. | 81 179.00 | 81 179.00 | | 81 179.00 |
VI Groupe et associés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 079.00 | 1 896 756.00 | 41 323.00 | 1 938 079.00 |
VW T.V.A. | 374 920.00 | 374 920.00 | | 374 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 539.00 | 1 066 539.00 | | 1 066 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
ST Autres comptes | 285 291.00 | | | 285 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 827.00 | | | 290 827.00 |
YT Sous‐traitance | 1 173 984.00 | | | 1 173 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 419.00 | | | 885 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 295.00 | | | 302 295.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782 592.00 | | | 1 782 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |