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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 036 931.00 | 202 242.00 | 2 834 689.00 | 3 036 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 373.00 | 89 844.00 | 42 530.00 | 132 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 349 567.00 | | 3 349 567.00 | 3 349 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 531 846.00 | 292 086.00 | 6 239 761.00 | 6 531 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BZ Autres créances | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CF Disponibilités | 279 705.00 | | 279 705.00 | 279 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 105.00 | | 449 105.00 | 449 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 980 951.00 | 292 086.00 | 6 688 865.00 | 6 980 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 177 688.00 | 4 177 688.00 | | 4 177 688.00 |
DG Autres réserves | 915 355.00 | 54 290.00 | | 915 355.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | -51 364.00 | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 864.00 | 912 671.00 | | 205 864.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299 149.00 | 5 093 285.00 | | 5 299 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 882.00 | 1 530 884.00 | | 1 294 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 352.00 | 63 493.00 | | 58 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 096.00 | 65 204.00 | | 35 096.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 41 296.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 716.00 | 1 700 877.00 | | 1 389 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 688 865.00 | 6 794 161.00 | | 6 688 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 665 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 175.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | 192.00 | | -2 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 934.00 | 33 275.00 | | 11 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 035.00 | 1 535 933.00 | | 868 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 171.00 | 623 262.00 | | 662 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 864.00 | 912 671.00 | | 205 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 516 577.00 | | 15 269.00 | 6 516 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 362 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 531 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 036 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032 981.00 | | 3 950.00 | 3 032 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 054.00 | | 1 319.00 | 131 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 542.00 | | 10 000.00 | 3 352 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 910.00 | 77 175.00 | | 214 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 336.00 | 45 906.00 | | 156 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 574.00 | 31 270.00 | | 58 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294 882.00 | 229 502.00 | 858 730.00 | 1 294 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 204.00 | 134 229.00 | 12 975.00 | 147 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 716.00 | 324 336.00 | 858 730.00 | 1 389 716.00 |