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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 600.00 | 803 953.00 | 425 647.00 | 1 229 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 000.00 | 19 565.00 | 27 435.00 | 47 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 630.00 | 823 518.00 | 453 112.00 | 1 276 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 88 807.00 | | 88 807.00 | 88 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 204.00 | 823 518.00 | 588 686.00 | 1 412 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 753.00 | | | 454 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 117.00 | | | 581 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 686.00 | | | 588 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 333.00 | | | 184 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 430.00 | | 104 200.00 | 1 172 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 400.00 | | 104 200.00 | 1 172 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 458.00 | 166 060.00 | | 657 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 458.00 | 166 060.00 | | 657 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 753.00 | 57 968.00 | 239 558.00 | 454 753.00 |
VI Groupe et associés | 75 093.00 | 75 093.00 | | 75 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 117.00 | 184 333.00 | 239 558.00 | 581 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | | | 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 170.00 | | | 41 170.00 |