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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 381.00 | 31 912.00 | 48 470.00 | 80 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 664.00 | | 787 664.00 | 787 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 125.00 | 717 124.00 | 485 001.00 | 1 202 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 060.00 | 274 321.00 | 160 739.00 | 435 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 375.00 | 1 023 357.00 | 1 485 018.00 | 2 508 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 566.00 | 27 569.00 | 387 997.00 | 415 566.00 |
BZ Autres créances | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
CF Disponibilités | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 661.00 | 27 569.00 | 667 091.00 | 694 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 036.00 | 1 050 927.00 | 2 152 109.00 | 3 203 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 592.00 | 4.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 168.00 | -1 329.00 | | 5 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 206.00 | 33 085.00 | | 73 206.00 |
DL TOTAL (I) | 314 966.00 | 241 760.00 | | 314 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 057.00 | 20 616.00 | | 10 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 514.00 | 273 623.00 | | 180 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 428.00 | 1 255 078.00 | | 1 295 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 111.00 | 378 232.00 | | 311 111.00 |
EA Autres dettes | 27 826.00 | 38 338.00 | | 27 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 143.00 | 1 965 888.00 | | 1 837 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 109.00 | 2 207 648.00 | | 2 152 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 745.00 | | 281 744.00 | 2 272 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 113.00 | 2 508 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 868 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 113.00 | 1 637 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 657.00 | | 49 389.00 | 818 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 952.00 | | 232 346.00 | 1 450 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | 9.00 | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 195.00 | 278 275.00 | 46 113.00 | 791 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 952.00 | 11 960.00 | | 19 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 243.00 | 266 315.00 | 46 113.00 | 771 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 380.00 | | 8 810.00 | 36 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 380.00 | | 8 810.00 | 36 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 514.00 | 183 514.00 | | 183 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 428.00 | 1 295 428.00 | | 1 295 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 111.00 | 308 111.00 | | 308 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 041.00 | 583 041.00 | | 583 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 941.00 | 583 041.00 | 2 900.00 | 585 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 936.00 | 1 824 936.00 | | 1 824 936.00 |