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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 108.00 | | 2 200 108.00 | 2 200 108.00 |
CF Disponibilités | 223 633.00 | | 223 633.00 | 223 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 633.00 | | 223 633.00 | 223 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 741.00 | | 2 423 741.00 | 2 423 741.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 601.00 | | | 1 621 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 901.00 | | | 242 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 502.00 | | | 1 875 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 075.00 | | | 390 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EA Autres dettes | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 239.00 | | | 548 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 741.00 | | | 2 423 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 802.00 | | | 254 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 901.00 | | | 242 901.00 |