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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 729.00 | 1 728.00 | | 1 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547.00 | 1 046.00 | 501.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 524.00 | 2 774.00 | 214 749.00 | 217 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
BZ Autres créances | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 432.00 | | 113 432.00 | 113 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 956.00 | 2 774.00 | 328 181.00 | 330 956.00 |
CU Autres participations | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 96 234.00 | 75 090.00 | | 96 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 886.00 | 21 144.00 | | 32 886.00 |
DK Provisions réglementées | 8 964.00 | 7 107.00 | | 8 964.00 |
DL TOTAL (I) | 154 584.00 | 119 841.00 | | 154 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 303.00 | 123 718.00 | | 94 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 455.00 | 8 275.00 | | 7 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 689.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 381.00 | 13 001.00 | | 16 381.00 |
EA Autres dettes | 54 594.00 | 36 560.00 | | 54 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 598.00 | 182 243.00 | | 173 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 181.00 | 302 084.00 | | 328 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -1 857.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 924.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 211.00 | 164 724.00 | | 178 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 325.00 | 143 580.00 | | 145 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 886.00 | 21 144.00 | | 32 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
UX Autres créances clients | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
VC Groupe et associés | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 303.00 | 32 643.00 | 61 660.00 | 94 303.00 |
VI Groupe et associés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VP Divers | 407.00 | | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 598.00 | 111 937.00 | 61 660.00 | 173 598.00 |