| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 176.00 | 123.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 894.00 | 9 880.00 | 38 014.00 | 47 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 127.00 | 3 372.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 712.00 | 15 237.00 | 45 474.00 | 60 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 554.00 | 25 158.00 | 269 395.00 | 294 554.00 |
BZ Autres créances | 101 799.00 | | 101 799.00 | 101 799.00 |
CF Disponibilités | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 341.00 | 25 156.00 | 513 182.00 | 538 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 053.00 | 40 396.00 | 558 657.00 | 599 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DH Report à nouveau | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
DL TOTAL (I) | 134 756.00 | | | 134 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 531.00 | | | 195 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
EA Autres dettes | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 900.00 | | | 423 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 657.00 | | | 558 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 595.00 | | | 319 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 483.00 | | 39 229.00 | 21 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | | 39 214.00 | 15 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 15.00 | 3 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 031.00 | 8 205.00 | | 7 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | 416.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | 7 789.00 | | 5 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 158.00 | | | 25 158.00 |