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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 035.00 | 123 042.00 | 6 993.00 | 130 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 226.00 | | 27 226.00 | 27 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 442.00 | 140 222.00 | 71 219.00 | 211 442.00 |
BT Marchandises | 318 568.00 | | 318 568.00 | 318 568.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 903.00 | | 367 903.00 | 367 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 345.00 | 140 222.00 | 439 123.00 | 579 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 906.00 | 16 999.00 | | 40 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 791.00 | 23 907.00 | | 19 791.00 |
DL TOTAL (I) | 70 697.00 | 50 906.00 | | 70 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 490.00 | 141 850.00 | | 115 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 672.00 | 185 672.00 | | 185 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 31 567.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 695.00 | 25 487.00 | | 35 695.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | 2 931.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 426.00 | 387 507.00 | | 368 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 123.00 | 438 413.00 | | 439 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 442.00 | | | 211 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 835.00 | | | 142 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 534.00 | 9 689.00 | | 130 534.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 153.00 | 9 689.00 | | 126 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 490.00 | 28 156.00 | 87 334.00 | 115 490.00 |
VI Groupe et associés | 185 672.00 | 185 672.00 | | 185 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 360.00 | | | 26 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 426.00 | 281 092.00 | 87 334.00 | 368 426.00 |