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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 858.00 | 52.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 710.00 | 47 702.00 | 14 008.00 | 61 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 886.00 | 14 097.00 | 16 789.00 | 30 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 506.00 | 62 657.00 | 30 849.00 | 93 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 674.00 | 116 425.00 | 309 249.00 | 425 674.00 |
BZ Autres créances | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
CF Disponibilités | 262 573.00 | | 262 573.00 | 262 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 340.00 | 116 425.00 | 667 915.00 | 784 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 845.00 | 179 082.00 | 698 763.00 | 877 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 037.00 | 195 211.00 | | 223 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 651.00 | 27 826.00 | | 59 651.00 |
DL TOTAL (I) | 288 188.00 | 228 537.00 | | 288 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 560.00 | 44 748.00 | | 24 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 058.00 | 169 292.00 | | 353 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 801.00 | 26 170.00 | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 419.00 | 240 210.00 | | 397 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 763.00 | 468 747.00 | | 698 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 163.00 | | 343.00 | 93 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 253.00 | | 343.00 | 92 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 480.00 | 14 177.00 | | 48 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 304.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | 13 873.00 | | 47 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 156.00 | | |
6T Sur comptes clients | 111 485.00 | 4 940.00 | | 111 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 485.00 | 4 940.00 | | 111 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 485.00 | 18 096.00 | | 111 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 280 036.00 | 280 036.00 | | 280 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
VB T. V. A. | 55 396.00 | 55 396.00 | | 55 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 891.00 | 513 891.00 | 6 139.00 | 513 891.00 |