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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 405.00 | 51 191.00 | 59 214.00 | 110 405.00 |
040 Immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 451.00 | 51 191.00 | 164 260.00 | 215 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 51 512.00 | | 51 512.00 | 51 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 951.00 | | 62 951.00 | 62 951.00 |
110 Total général Actif | 278 402.00 | 51 191.00 | 227 211.00 | 278 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 533.00 | 199 835.00 | | 248 533.00 |
224 Production immobilisée | 5 862.00 | 4 821.00 | | 5 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 23 666.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 9 428.00 | 3 012.00 | | 9 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 822.00 | 231 333.00 | | 293 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 844.00 | 58 511.00 | | 84 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 511.00 | 616.00 | | -2 511.00 |
242 Autres charges externes. | 55 547.00 | 53 763.00 | | 55 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 573.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 843.00 | 77 803.00 | | 85 843.00 |
252 Charges sociales | 14 707.00 | 4 176.00 | | 14 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 561.00 | 19 369.00 | | 17 561.00 |
262 Autres charges | 732.00 | 896.00 | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 681.00 | 215 707.00 | | 258 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 142.00 | 15 626.00 | | 35 142.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 069.00 | | |
294 Charges financières | 1 646.00 | 1 982.00 | | 1 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | 2 297.00 | | 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 972.00 | 14 435.00 | | 32 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 802.00 | | | 212 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -525.00 | | | -525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |