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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 201 310.00 | | 201 310.00 | 201 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 256.00 | 15 297.00 | 6 959.00 | 22 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 479.00 | 47 920.00 | 88 558.00 | 136 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 245.00 | 72 668.00 | 300 577.00 | 373 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 036.00 | 72 668.00 | 332 368.00 | 405 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -24 560.00 | -9 882.00 | | -24 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 113.00 | -14 678.00 | | -41 113.00 |
DL TOTAL (I) | -64 573.00 | -23 460.00 | | -64 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 531.00 | 130 148.00 | | 102 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 385.00 | 162 361.00 | | 169 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | 17 820.00 | | 23 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 374.00 | 18 100.00 | | 16 374.00 |
EA Autres dettes | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 941.00 | 328 429.00 | | 396 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 368.00 | 304 969.00 | | 332 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 770.00 | 227 084.00 | | 324 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 257.00 | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 128.00 | | 264 128.00 | 264 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 128.00 | | 264 128.00 | 264 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 669.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 351.00 | 311 420.00 | | 270 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 464.00 | 326 097.00 | | 311 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 113.00 | -14 678.00 | | -41 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 946.00 | | 40 299.00 | 332 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 310.00 | | | 201 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 436.00 | | 40 299.00 | 118 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 998.00 | 21 669.00 | | 50 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 584.00 | 866.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 415.00 | 20 803.00 | | 42 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 661.00 | 29 490.00 | 72 171.00 | 101 661.00 |
VI Groupe et associés | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 941.00 | 324 770.00 | 72 171.00 | 396 941.00 |