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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 431.00 | 5 658.00 | 773.00 | 6 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 590.00 | 9 226.00 | 15 367.00 | 24 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 614.00 | 33 881.00 | 565 733.00 | 599 614.00 |
BT Marchandises | 211 300.00 | | 211 300.00 | 211 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BZ Autres créances | 1 906 800.00 | 64 864.00 | 1 841 937.00 | 1 906 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 115 790.00 | | 115 790.00 | 115 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 783.00 | 64 864.00 | 2 321 919.00 | 2 386 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 396.00 | 98 745.00 | 2 887 652.00 | 2 986 396.00 |
CU Autres participations | 568 593.00 | 19 000.00 | 549 593.00 | 568 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 130.00 | 486 130.00 | | 486 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
DG Autres réserves | 1 803 859.00 | 1 523 013.00 | | 1 803 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 399.00 | 337 989.00 | | 347 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 001.00 | 2 395 745.00 | | 2 686 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 998.00 | 18 198.00 | | 10 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 699.00 | 899.00 | | 65 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 8 768.00 | | 73 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 668.00 | 26 357.00 | | 41 668.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 651.00 | 64 223.00 | | 201 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 652.00 | 2 459 968.00 | | 2 887 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 554.00 | 54 400.00 | | 198 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 170.00 | | 274 170.00 | 274 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 170.00 | | 274 170.00 | 274 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 195.00 | 10 437.00 | | 12 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 915.00 | 571 878.00 | | 638 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 516.00 | 233 889.00 | | 291 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 399.00 | 337 989.00 | | 347 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 418.00 | | 3 196.00 | 596 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | 973.00 | 5 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 966.00 | | 1 624.00 | 22 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 994.00 | | 599.00 | 567 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | 6 616.00 | | 8 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 1 400.00 | | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007.00 | 5 216.00 | | 4 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 864.00 | | | 64 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 998.00 | 7 901.00 | 3 097.00 | 10 998.00 |
VI Groupe et associés | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905 735.00 | 1 905 735.00 | | 1 905 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 692.00 | 1 944 692.00 | | 1 944 692.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 651.00 | 198 554.00 | 3 097.00 | 201 651.00 |