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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 3 500.00 | 23 000.00 | 26 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 714.00 | 580 990.00 | 420 724.00 | 1 001 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 488.00 | 39 386.00 | 29 102.00 | 68 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 492.00 | | 195 492.00 | 195 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 197.00 | 623 879.00 | 868 318.00 | 1 492 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 241.00 | 70 394.00 | 491 848.00 | 562 241.00 |
BZ Autres créances | 1 315 525.00 | 10 806.00 | 1 304 719.00 | 1 315 525.00 |
CF Disponibilités | 1 161 429.00 | | 1 161 429.00 | 1 161 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 058 592.00 | 81 200.00 | 2 977 392.00 | 3 058 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 789.00 | 705 079.00 | 3 845 710.00 | 4 550 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 837 100.00 | 837 100.00 | | 837 100.00 |
DH Report à nouveau | 448 343.00 | 521 038.00 | | 448 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947 120.00 | 927 305.00 | | 947 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 479 229.00 | | | 479 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 791.00 | 2 450 443.00 | | 2 876 791.00 |
DN Avances conditionnées | 19 880.00 | 29 587.00 | | 19 880.00 |
DO TOTAL (II) | 19 880.00 | 29 587.00 | | 19 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 959.00 | 58 084.00 | | 38 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 190 885.00 | | 172 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 683.00 | 206 936.00 | | 222 683.00 |
EA Autres dettes | 97 327.00 | 76 896.00 | | 97 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 659.00 | 135 840.00 | | 417 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 039.00 | 668 641.00 | | 949 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 710.00 | 3 148 671.00 | | 3 845 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 450.00 | 138 429.00 | | 485 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 450.00 | 137 929.00 | | 482 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 392.00 | 4 467.00 | 1 660.00 | 78 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 392.00 | 4 467.00 | 1 660.00 | 78 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 392.00 | 4 467.00 | 1 660.00 | 78 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 411.00 | 172 411.00 | | 172 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 683.00 | 222 683.00 | | 222 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 327.00 | 97 327.00 | | 97 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 659.00 | 417 659.00 | | 417 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 959.00 | 15 300.00 | 23 659.00 | 38 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897 163.00 | 1 897 163.00 | | 1 897 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 163.00 | 1 897 163.00 | | 1 897 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 039.00 | 925 380.00 | 23 659.00 | 949 039.00 |