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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 699.00 | 6 291.00 | 11 408.00 | 17 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 890.00 | 75.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 664.00 | 7 181.00 | 11 483.00 | 18 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | 575.00 | 10 891.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 749.00 | 575.00 | 54 174.00 | 54 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 414.00 | 7 756.00 | 65 658.00 | 73 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 038.00 | | | 40 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 986.00 | | 237 986.00 | 237 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 986.00 | | 237 986.00 | 237 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 846.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 986.00 | | | 237 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 982.00 | | | 234 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 675.00 | | 2 989.00 | 15 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 675.00 | | 2 989.00 | 15 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 3 846.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335.00 | 3 846.00 | | 3 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 654.00 | 2 728.00 | 926.00 | 3 654.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 964.00 | 40 038.00 | 926.00 | 40 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
ST Autres comptes | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
YT Sous‐traitance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 445.00 | | | 48 445.00 |