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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 2 107.00 | 2 212.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024.00 | 661.00 | 1 362.00 | 2 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 573.00 | 2 769.00 | 4 805.00 | 7 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BN En cours de production de biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
BZ Autres créances | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CF Disponibilités | 44 953.00 | | 44 953.00 | 44 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 954.00 | | 72 954.00 | 72 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 528.00 | 2 769.00 | 77 759.00 | 80 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DL TOTAL (I) | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
FG Production vendue services | 255 907.00 | | 255 907.00 | 255 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 588.00 | | 292 588.00 | 292 588.00 |
FM Production stockée | | | -7 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 653.00 | | | 287 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 916.00 | | | 285 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 559.00 | | 1 014.00 | 6 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329.00 | | 1 014.00 | 5 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 1 218.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 218.00 | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 840.00 | 24 610.00 | 1 230.00 | 25 840.00 |
VW T.V.A. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
ST Autres comptes | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 101.00 | | | 59 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |