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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155.00 | 4 059.00 | 4 096.00 | 8 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 952.00 | 74 260.00 | 54 692.00 | 128 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 300.00 | 78 319.00 | 59 981.00 | 138 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 472.00 | 779.00 | 97 693.00 | 98 472.00 |
BT Marchandises | 175 195.00 | 51 725.00 | 123 470.00 | 175 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 061.00 | | 132 061.00 | 132 061.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 372 712.00 | | 372 712.00 | 372 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 389.00 | 52 504.00 | 751 885.00 | 804 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 689.00 | 130 823.00 | 811 866.00 | 942 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 211.00 | 227 069.00 | | 274 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 078.00 | 77 141.00 | | 107 078.00 |
DL TOTAL (I) | 386 789.00 | 309 711.00 | | 386 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 839.00 | 23 162.00 | | 30 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 3 141.00 | | 3 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 532.00 | 51 816.00 | | 79 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 607.00 | 94 548.00 | | 116 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 812.00 | 175 698.00 | | 179 812.00 |
EA Autres dettes | 10 754.00 | 7 489.00 | | 10 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 455.00 | 29 085.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 077.00 | 384 939.00 | | 425 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 866.00 | 694 650.00 | | 811 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 545.00 | 316 105.00 | | 345 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 537.00 | | 29 675.00 | 110 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 912.00 | 138 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 137 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 344.00 | | 29 675.00 | 109 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 18 150.00 | 1 912.00 | 62 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 080.00 | 18 150.00 | 1 912.00 | 62 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 920.00 | 66 920.00 | | 66 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 061.00 | 132 061.00 | | 132 061.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 657.00 | 154 857.00 | 800.00 | 155 657.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 545.00 | 345 545.00 | | 345 545.00 |