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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 781.00 | 32 591.00 | 67 190.00 | 99 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 295.00 | 32 591.00 | 88 704.00 | 121 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 729.00 | | 58 729.00 | 58 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
072 Créances – Autres | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
084 Disponibilités | 55 722.00 | | 55 722.00 | 55 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 674.00 | | 207 674.00 | 207 674.00 |
110 Total général Actif | 328 969.00 | 32 591.00 | 296 378.00 | 328 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 453 691.00 | | | 453 691.00 |
222 Production stockée | -12 689.00 | | | -12 689.00 |
230 Autres produits | 147.00 | | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 149.00 | | | 441 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 588.00 | | | 169 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 269.00 | | | 116 269.00 |
252 Charges sociales | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
262 Autres charges | 285.00 | | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 948.00 | | | 428 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266.00 | | | 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 747.00 | | | 9 747.00 |