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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 549.00 | 140 388.00 | 10 161.00 | 150 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 717.00 | 274 827.00 | 347 890.00 | 622 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 234.00 | 415 584.00 | 358 651.00 | 774 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 657.00 | | 232 657.00 | 232 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 602.00 | | 76 602.00 | 76 602.00 |
BZ Autres créances | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 681.00 | | 516 681.00 | 516 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 916.00 | 415 584.00 | 875 332.00 | 1 290 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 83 610.00 | | | 83 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 430.00 | | | 404 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 359.00 | | | 235 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 722.00 | | | 791 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 332.00 | | | 875 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 552.00 | | | 561 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 424.00 | | | 53 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 427.00 | 73 965.00 | 24 809.00 | 366 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 058.00 | 73 965.00 | 24 809.00 | 366 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 359.00 | 235 359.00 | | 235 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 721.00 | 145 721.00 | | 145 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 430.00 | 174 260.00 | 226 915.00 | 404 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 680.00 | 189 680.00 | | 189 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 280.00 | 189 680.00 | 600.00 | 190 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 866.00 | 556 696.00 | 226 915.00 | 786 866.00 |