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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 239.00 | 701 239.00 | 234 000.00 | 935 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 365.00 | 701 239.00 | 344 126.00 | 1 045 365.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | 701 000.00 | 234 000.00 | 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 335 904.00 | 289 737.00 | | 335 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 238.00 | 46 167.00 | | -716 238.00 |
DL TOTAL (I) | -325 334.00 | 390 904.00 | | -325 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 380.00 | 318 414.00 | | 273 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 810.00 | 250 995.00 | | 327 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 2 914.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 988.00 | 48 097.00 | | 15 988.00 |
EA Autres dettes | 47 093.00 | | | 47 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 459.00 | 620 420.00 | | 669 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 126.00 | 1 011 324.00 | | 344 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 701 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 690.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 690.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -690.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 085.00 | 197 000.00 | | 133 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 323.00 | 150 834.00 | | 849 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 238.00 | 46 167.00 | | -716 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 239.00 | | | 935 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239.00 | | | 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 701 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 701 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 083.00 | 82 185.00 | 190 898.00 | 273 083.00 |
VI Groupe et associés | 327 810.00 | 127 810.00 | 200 000.00 | 327 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 126.00 | 110 126.00 | | 110 126.00 |
VW T.V.A. | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 459.00 | 278 560.00 | 390 898.00 | 669 459.00 |