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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 550.00 | 6 450.00 | 8 100.00 | 14 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 550.00 | 6 450.00 | 18 100.00 | 24 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
088 Caisse | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
110 Total général Actif | 27 221.00 | 6 450.00 | 20 772.00 | 27 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 292.00 | 51 003.00 | | 37 292.00 |
222 Production stockée | -1 700.00 | 1 004.00 | | -1 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 937.00 | 52 007.00 | | 49 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | 2 727.00 | | 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 164.00 | -256.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 28 065.00 | 29 478.00 | | 28 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 695.00 | 1 583.00 | | 1 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 414.00 | 18 255.00 | | 17 414.00 |
252 Charges sociales | 607.00 | 1 191.00 | | 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 506.00 | 54 330.00 | | 49 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 431.00 | -2 324.00 | | 431.00 |
280 Produits financiers | | 47.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 124.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 395.00 | -2 401.00 | | 395.00 |