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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 656 515.00 | | 656 515.00 | 656 515.00 |
AP Constructions | 12 897 968.00 | 3 798 310.00 | 9 099 658.00 | 12 897 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 315.00 | | 235 315.00 | 235 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 790 179.00 | 3 798 310.00 | 9 991 869.00 | 13 790 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 218.00 | | 241 218.00 | 241 218.00 |
BZ Autres créances | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
CF Disponibilités | 136 054.00 | | 136 054.00 | 136 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 010.00 | | 403 010.00 | 403 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 193 189.00 | 3 798 310.00 | 10 394 879.00 | 14 193 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 315.00 | | | 235 315.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 908.00 | -356 189.00 | | -272 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 063.00 | 83 280.00 | | 25 063.00 |
DL TOTAL (I) | -222 845.00 | -247 908.00 | | -222 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046 440.00 | 8 701 525.00 | | 8 046 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 276 792.00 | 2 196 821.00 | | 2 276 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 783.00 | 85 679.00 | | 37 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 236.00 | 48 479.00 | | 49 236.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 004.00 | 197 105.00 | | 206 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 617 724.00 | 11 229 609.00 | | 10 617 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 394 879.00 | 10 981 701.00 | | 10 394 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 218.00 | 3 200 204.00 | | 3 254 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 276 792.00 | | | 2 276 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 890 854.00 | | 7 636.00 | 13 890 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 312.00 | 235 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 312.00 | 13 790 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 554 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 554 483.00 | | | 13 554 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 371.00 | | 7 636.00 | 336 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 242.00 | 531 068.00 | | 2 367 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 242.00 | 531 068.00 | | 2 367 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 792.00 | 176 792.00 | | 176 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 004.00 | 206 004.00 | | 206 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 315.00 | | 235 315.00 | 235 315.00 |
UX Autres créances clients | 241 218.00 | 241 218.00 | | 241 218.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 046 440.00 | 682 934.00 | 2 790 055.00 | 8 046 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 718.00 | | | 653 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 271.00 | 266 956.00 | 235 315.00 | 502 271.00 |
VW T.V.A. | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 617 724.00 | 1 154 218.00 | 2 790 055.00 | 10 617 724.00 |