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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 81 889.00 | 18 111.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 139.00 | 204 042.00 | 124 098.00 | 328 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 706.00 | 285 930.00 | 238 776.00 | 524 706.00 |
BT Marchandises | 204 391.00 | | 204 391.00 | 204 391.00 |
BZ Autres créances | 55 522.00 | | 55 522.00 | 55 522.00 |
CF Disponibilités | 899 952.00 | | 899 952.00 | 899 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 915.00 | | 1 163 915.00 | 1 163 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 621.00 | 285 930.00 | 1 402 690.00 | 1 688 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 755 391.00 | | | 755 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 863.00 | | | 280 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 754.00 | | | 1 052 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 948.00 | | | 112 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 936.00 | | | 349 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 690.00 | | | 1 402 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 936.00 | | | 349 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 745.00 | | 1 731 745.00 | 1 731 745.00 |
FG Production vendue services | | 342.00 | 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 745.00 | 342.00 | 1 732 086.00 | 1 731 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 793.00 | |
GE Autres charges | | | 17 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 167.00 | | | 1 859 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 304.00 | | | 1 578 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 863.00 | | | 280 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 138.00 | 36 793.00 | | 249 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 889.00 | 10 000.00 | | 71 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 249.00 | 26 793.00 | | 177 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 221.00 | 162 221.00 | | 162 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 567.00 | | 96 567.00 | 96 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 139.00 | 59 572.00 | 96 567.00 | 156 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 936.00 | 349 936.00 | | 349 936.00 |