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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 007.00 | | 1 035 007.00 | 1 035 007.00 |
CF Disponibilités | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 246.00 | | 1 140 246.00 | 1 140 246.00 |
CU Autres participations | 1 035 007.00 | | 1 035 007.00 | 1 035 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 799.00 | 1 000.00 | | 7 799.00 |
DG Autres réserves | 101 881.00 | 1 197.00 | | 101 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 585.00 | 135 982.00 | | 156 585.00 |
DL TOTAL (I) | 551 266.00 | 423 180.00 | | 551 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 380.00 | 656 503.00 | | 586 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 872.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 980.00 | 662 825.00 | | 588 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 246.00 | 1 086 006.00 | | 1 140 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 339.00 | 172 503.00 | | 163 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753.00 | 36 520.00 | | 6 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 585.00 | 135 982.00 | | 156 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 381.00 | 74 002.00 | 289 284.00 | 586 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 981.00 | 76 602.00 | 289 284.00 | 588 981.00 |