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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
AH Fonds commercial | 165 560.00 | | 165 560.00 | 165 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 530.00 | 734 541.00 | 93 989.00 | 828 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 334.00 | 460 268.00 | 99 066.00 | 559 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 626.00 | 1 194 809.00 | 436 817.00 | 1 631 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 054.00 | | 81 054.00 | 81 054.00 |
BN En cours de production de biens | 166 936.00 | | 166 936.00 | 166 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 976 705.00 | | 976 705.00 | 976 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 275.00 | | 2 429 275.00 | 2 429 275.00 |
BZ Autres créances | 319 474.00 | | 319 474.00 | 319 474.00 |
CF Disponibilités | 1 279 089.00 | | 1 279 089.00 | 1 279 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 553.00 | | 5 274 553.00 | 5 274 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 772.00 | 1 194 809.00 | 5 747 964.00 | 6 942 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 700.00 | 230 700.00 | | 230 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
DG Autres réserves | 1 482 053.00 | 808 801.00 | | 1 482 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 047.00 | 673 253.00 | | 898 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 633 870.00 | 1 735 823.00 | | 2 633 870.00 |
DP Provisions pour risques | 36 593.00 | 10 800.00 | | 36 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 593.00 | 10 800.00 | | 36 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 687.00 | 553 235.00 | | 587 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 112.00 | 1 619 085.00 | | 2 373 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 913.00 | 136 675.00 | | 108 913.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 153 519.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 501.00 | 2 462 513.00 | | 3 077 501.00 |
ED (V) | | 20 288.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 964.00 | 4 229 424.00 | | 5 747 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 501.00 | 2 062 533.00 | | 3 077 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 705 192.00 | 8 512 843.00 | 12 218 035.00 | 3 705 192.00 |
FG Production vendue services | 176 744.00 | 12 400.00 | 189 144.00 | 176 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 937.00 | 8 525 243.00 | 12 407 179.00 | 3 881 937.00 |
FM Production stockée | | | 136 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 554 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 294 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 948 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 168 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 83 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 881.00 | 10 901.00 | | 1 881.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 800.00 | 15 000.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | 15 000.00 | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 732.00 | 1 010.00 | | 11 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 898.00 | 10 800.00 | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 630.00 | 26 810.00 | | 14 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 830.00 | -11 810.00 | | -3 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 328.00 | 323 389.00 | | 425 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 748.00 | 11 629 336.00 | | 12 648 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 750 701.00 | 10 956 084.00 | | 11 750 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 047.00 | 673 253.00 | | 898 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 613.00 | 8 170.00 | | 6 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 437.00 | | 140 166.00 | 1 627 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 977.00 | 1 631 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 497.00 | 188 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 480.00 | 1 387 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 509.00 | | | 196 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 428.00 | | 116 916.00 | 1 398 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 23 250.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 623.00 | 90 163.00 | 135 977.00 | 1 240 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 127.00 | 90 163.00 | 127 481.00 | 1 232 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | 36 593.00 | 10 800.00 | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 149.00 | 36 593.00 | 11 149.00 | 11 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 593.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 112.00 | 2 373 112.00 | | 2 373 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 634.00 | 74 634.00 | | 74 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 275.00 | | | 2 429 275.00 |
VB T. V. A. | 319 474.00 | | | 319 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VI Groupe et associés | 587 687.00 | 587 687.00 | | 587 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 520.00 | 2 770 770.00 | 55 750.00 | 2 826 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 501.00 | 3 077 501.00 | | 3 077 501.00 |